| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AP Constructions | 71 292.00 | 10 911.00 | 60 381.00 | 71 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 833.00 | 12 027.00 | 7 806.00 | 19 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 257.00 | 1 293.00 | 3 964.00 | 5 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 669.00 | 25 667.00 | 3 362 002.00 | 3 387 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 300 866.00 | | 300 866.00 | 300 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 767.00 | | 346 767.00 | 346 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 436.00 | 25 667.00 | 3 708 769.00 | 3 734 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 350.00 | | 3 267 350.00 | 3 267 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 809 595.00 | 1 771 469.00 | | 1 809 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 263.00 | 38 127.00 | | 47 263.00 |
DK Provisions réglementées | 27 121.00 | 24 058.00 | | 27 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 480.00 | 1 839 154.00 | | 1 889 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 587.00 | 1 033 734.00 | | 862 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 990.00 | 494 015.00 | | 738 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 249.00 | 112 393.00 | | 143 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 413.00 | 49 148.00 | | 64 413.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 289.00 | 1 689 290.00 | | 1 819 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 708 769.00 | 3 528 443.00 | | 3 708 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 484 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 026.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 625.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 063.00 | 7 661.00 | | 3 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | -7 036.00 | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 498.00 | 7 902.00 | | 11 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 859.00 | 414 091.00 | | 484 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 595.00 | 375 965.00 | | 437 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 263.00 | 38 127.00 | | 47 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 703.00 | | 3 965.00 | 3 383 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 417.00 | | 3 965.00 | 92 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 850.00 | | | 3 289 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 9 026.00 | | 16 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | 141.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 346.00 | 8 885.00 | | 15 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 498.00 | 341 498.00 | | 341 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 249.00 | 143 249.00 | | 143 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 182.00 | 35 182.00 | | 35 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 587.00 | 426 258.00 | 436 329.00 | 862 587.00 |
VI Groupe et associés | 397 492.00 | 397 492.00 | | 397 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 960.00 | | | 178 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 401.00 | 45 901.00 | 22 500.00 | 68 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 289.00 | 1 382 960.00 | 436 329.00 | 1 819 289.00 |