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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 295.00 | 141.00 | 1 436.00 |
AP Constructions | 71 292.00 | 6 158.00 | 65 134.00 | 71 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 8 304.00 | 10 196.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 883.00 | 1 742.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 703.00 | 16 641.00 | 3 367 063.00 | 3 383 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
BZ Autres créances | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CF Disponibilités | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 084.00 | 16 641.00 | 3 528 443.00 | 3 545 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 350.00 | | 3 267 350.00 | 3 267 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 771 469.00 | 1 400 216.00 | | 1 771 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 371 253.00 | | 38 127.00 |
DK Provisions réglementées | 24 058.00 | 16 397.00 | | 24 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 154.00 | 1 793 366.00 | | 1 839 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 734.00 | 1 370 640.00 | | 1 033 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 015.00 | 473 635.00 | | 494 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 393.00 | 107 210.00 | | 112 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 148.00 | 41 871.00 | | 49 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 290.00 | 1 993 356.00 | | 1 689 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 443.00 | 3 786 722.00 | | 3 528 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 411 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 616.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 776.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 661.00 | 4 990.00 | | 7 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 036.00 | -4 214.00 | | -7 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | 2 541.00 | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 091.00 | 742 738.00 | | 414 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 964.00 | 371 485.00 | | 375 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 371 253.00 | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 703.00 | | | 3 383 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289 850.00 | | | 3 289 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 638.00 | 9 003.00 | | 7 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 008.00 | 287.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 630.00 | 8 715.00 | | 6 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 397.00 | 7 661.00 | | 16 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 397.00 | 7 661.00 | | 16 397.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 758.00 | 337 758.00 | | 337 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 393.00 | 112 393.00 | | 112 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 734.00 | 361 310.00 | 668 784.00 | 1 033 734.00 |
VI Groupe et associés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 740.00 | | | 335 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 986.00 | 67 486.00 | 22 500.00 | 89 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 290.00 | 1 016 866.00 | 668 784.00 | 1 689 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |