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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 721.00 | 716.00 | 1 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 904.00 | 17 596.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 358.00 | 2 267.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 411.00 | 1 983.00 | 3 310 428.00 | 3 312 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 576.00 | | 120 576.00 | 120 576.00 |
BZ Autres créances | 190 527.00 | | 190 527.00 | 190 527.00 |
CF Disponibilités | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 842.00 | | 389 842.00 | 389 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 254.00 | 1 983.00 | 3 700 271.00 | 3 702 254.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 267 350.00 | | 3 267 350.00 | 3 267 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 871 945.00 | 427 650.00 | | 871 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 270.00 | 444 295.00 | | 528 270.00 |
DK Provisions réglementées | 11 408.00 | 7 750.00 | | 11 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 123.00 | 885 196.00 | | 1 417 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 414.00 | 1 979 013.00 | | 1 651 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 089.00 | 482 148.00 | | 452 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 43 801.00 | | 69 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 884.00 | 57 228.00 | | 90 884.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 147.00 | 2 581 796.00 | | 2 283 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 271.00 | 3 466 991.00 | | 3 700 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 448 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 448 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 671.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 5 627.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -5 627.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 548.00 | 793 268.00 | | 901 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 278.00 | 348 973.00 | | 373 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 270.00 | 444 295.00 | | 528 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 244 911.00 | | | 3 244 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240 850.00 | | | 3 240 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529.00 | 1 454.00 | | 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 287.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 1 167.00 | | 96.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 750.00 | 3 657.00 | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 3 657.00 | | 7 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 333.00 | 306 833.00 | | 329 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 363.00 | 142 363.00 | | 142 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 414.00 | 338 907.00 | 1 312 507.00 | 1 651 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 478.00 | | | 326 478.00 |
VP Divers | 190 528.00 | | | 190 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 321.00 | 318 821.00 | 22 500.00 | 341 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 147.00 | 948 140.00 | 1 312 507.00 | 2 283 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |