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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 3 778.00 | 6 512.00 | 10 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
AP Constructions | 1 677.00 | 75.00 | 1 602.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 626.00 | 63 073.00 | 73 553.00 | 136 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 234.00 | 766.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 184.00 | 67 159.00 | 121 025.00 | 188 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 059.00 | 2 031.00 | 109 028.00 | 111 059.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CF Disponibilités | 107 694.00 | | 107 694.00 | 107 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 777.00 | 2 031.00 | 435 746.00 | 437 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 961.00 | 69 190.00 | 556 771.00 | 625 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 679.00 | | | -139 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 279.00 | -139 679.00 | | 11 279.00 |
DL TOTAL (I) | 171 600.00 | 160 321.00 | | 171 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 710.00 | 169 896.00 | | 219 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 84 142.00 | | 98 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 310.00 | 21 602.00 | | 28 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 9 323.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 34 856.00 | 3 380.00 | | 34 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 171.00 | 288 342.00 | | 385 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 771.00 | 448 663.00 | | 556 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 171.00 | 136 678.00 | | 385 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 677.00 | | 11 997.00 | 177 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 490.00 | 188 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 139 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 9 540.00 | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 336.00 | | 2 457.00 | 138 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 071.00 | 29 864.00 | 776.00 | 38 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 720.00 | 2 058.00 | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 27 806.00 | 776.00 | 36 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 027.00 | 217 027.00 | | 217 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 925.00 | | | 113 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VP Divers | 853.00 | | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
VW T.V.A. | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 171.00 | 385 171.00 | | 385 171.00 |