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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 9 952.00 | 338.00 | 10 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 12 861.00 | 7 519.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 410.00 | 682.00 | 1 728.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 388.00 | 145 642.00 | 20 746.00 | 166 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 534.00 | 466.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 669.00 | 169 670.00 | 51 998.00 | 221 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 853.00 | | 51 853.00 | 51 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 273.00 | | 288 273.00 | 288 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 248.00 | 15 130.00 | 50 119.00 | 65 248.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 123 636.00 | | 123 636.00 | 123 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 215.00 | 15 130.00 | 524 085.00 | 539 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 884.00 | 184 800.00 | 576 084.00 | 760 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 971.00 | -135 864.00 | | -146 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 450.00 | -11 107.00 | | 1 450.00 |
DL TOTAL (I) | 154 479.00 | 153 029.00 | | 154 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 565.00 | 215 944.00 | | 234 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 2 246.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 482.00 | 177 408.00 | | 150 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 711.00 | 34 899.00 | | 31 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | 306.00 | | 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 605.00 | 433 752.00 | | 421 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 084.00 | 586 781.00 | | 576 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 528.00 | 272 918.00 | | 274 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 760.00 | | 2 809.00 | 226 760.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 221 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 169 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 888.00 | | 2 809.00 | 174 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 287.00 | 35 104.00 | 7 720.00 | 142 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 894.00 | 2 058.00 | 1.00 | 7 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 067.00 | 6 793.00 | | 6 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 326.00 | 26 252.00 | 7 720.00 | 128 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 914.00 | 5 215.00 | | 9 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 914.00 | 5 215.00 | | 9 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 914.00 | 5 215.00 | | 9 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 482.00 | 150 482.00 | | 150 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 110.00 | 87 033.00 | 71 077.00 | 234 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 803.00 | | | 83 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 655.00 | 76 655.00 | | 76 655.00 |
VW T.V.A. | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 605.00 | 274 528.00 | 71 077.00 | 421 605.00 |