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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 5 836.00 | 4 454.00 | 10 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
AP Constructions | 1 677.00 | 243.00 | 1 434.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 170.00 | 93 500.00 | 73 669.00 | 167 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 334.00 | 666.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 878.00 | 99 912.00 | 118 965.00 | 218 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 696.00 | | 215 696.00 | 215 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 686.00 | 2 031.00 | 113 655.00 | 115 686.00 |
BZ Autres créances | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CF Disponibilités | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 874.00 | 2 031.00 | 437 844.00 | 439 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 752.00 | 101 943.00 | 556 809.00 | 658 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 400.00 | -139 679.00 | | -128 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 464.00 | 11 279.00 | | -7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 164 136.00 | 171 600.00 | | 164 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 553.00 | 219 710.00 | | 207 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 746.00 | 98 345.00 | | 157 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 28 310.00 | | 22 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 34 856.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 673.00 | 385 171.00 | | 392 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 809.00 | 556 771.00 | | 556 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 434.00 | 385 171.00 | | 208 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 334.00 | 13 239.00 | 534 573.00 | 521 334.00 |
FG Production vendue services | 3 191.00 | 70.00 | 3 261.00 | 3 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 525.00 | 13 309.00 | 537 834.00 | 524 525.00 |
FM Production stockée | | | 52 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 382.00 | 750.00 | | 3 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | 1 549.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 2 701.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 716.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 901.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 800.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 322.00 | 617 803.00 | | 597 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 786.00 | 606 523.00 | | 604 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 464.00 | 11 279.00 | | -7 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 184.00 | | 30 694.00 | 188 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 303.00 | | 30 544.00 | 139 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 150.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 159.00 | 32 753.00 | | 67 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 778.00 | 2 058.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 382.00 | 30 695.00 | | 63 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 746.00 | 157 746.00 | | 157 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 113 257.00 | | | 113 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VC Groupe et associés | 81.00 | | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 553.00 | 23 314.00 | 183 423.00 | 207 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 304.00 | | | 9 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VP Divers | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 673.00 | 208 434.00 | 183 423.00 | 392 673.00 |