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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 19 654.00 | 726.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 2 410.00 | 923.00 | 1 487.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 192.00 | 153 707.00 | 17 485.00 | 171 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 634.00 | 366.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 723.00 | 185 208.00 | 41 514.00 | 226 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 122.00 | | 242 122.00 | 242 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 913.00 | 15 130.00 | 38 784.00 | 53 913.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 445.00 | 15 130.00 | 451 316.00 | 466 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 168.00 | 200 338.00 | 492 830.00 | 693 168.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 521.00 | -146 971.00 | | -145 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 454.00 | 1 450.00 | | -42 454.00 |
DL TOTAL (I) | 112 025.00 | 154 479.00 | | 112 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 760.00 | 234 565.00 | | 221 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 1 613.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 150 482.00 | | 116 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 036.00 | 31 711.00 | | 34 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 284.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 806.00 | 421 605.00 | | 380 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 830.00 | 576 084.00 | | 492 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 160.00 | 274 528.00 | | 265 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 669.00 | | 5 054.00 | 221 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 798.00 | | 4 804.00 | 169 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | 250.00 | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 670.00 | 15 538.00 | | 169 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 952.00 | 338.00 | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 861.00 | 6 793.00 | | 12 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 858.00 | 8 406.00 | | 146 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 422.00 | 109 224.00 | 62 084.00 | 220 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 989.00 | 67 788.00 | 1 201.00 | 68 989.00 |
VW T.V.A. | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 806.00 | 265 160.00 | 66 532.00 | 380 806.00 |