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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 290.00 | 7 894.00 | 2 396.00 | 10 290.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 6 067.00 | 14 313.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 410.00 | 441.00 | 1 969.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 478.00 | 127 451.00 | 44 028.00 | 171 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 434.00 | 566.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 760.00 | 142 287.00 | 84 473.00 | 226 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 421.00 | | 248 421.00 | 248 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 944.00 | 9 914.00 | 151 030.00 | 160 944.00 |
BZ Autres créances | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
CF Disponibilités | 43 701.00 | | 43 701.00 | 43 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 222.00 | 9 914.00 | 502 308.00 | 512 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 982.00 | 152 201.00 | 586 781.00 | 738 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 864.00 | -128 400.00 | | -135 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 107.00 | -7 464.00 | | -11 107.00 |
DL TOTAL (I) | 153 029.00 | 164 136.00 | | 153 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 944.00 | 207 553.00 | | 215 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 157 746.00 | | 177 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 899.00 | 22 928.00 | | 34 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 3 950.00 | | 2 950.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 496.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 752.00 | 392 673.00 | | 433 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 781.00 | 556 809.00 | | 586 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 918.00 | 208 434.00 | | 272 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 878.00 | | 7 882.00 | 218 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 540.00 | | 2 840.00 | 37 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 847.00 | | 5 042.00 | 169 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 912.00 | 42 374.00 | | 99 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 836.00 | 2 058.00 | | 5 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 077.00 | 34 249.00 | | 94 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 7 884.00 | | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 7 884.00 | | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 7 884.00 | | 2 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UX Autres créances clients | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 749.00 | 54 915.00 | 72 018.00 | 215 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 177.00 | 175 177.00 | | 175 177.00 |
VW T.V.A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 752.00 | 272 918.00 | 72 018.00 | 433 752.00 |