| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283.00 | 1 465.00 | 3 818.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 13 734.00 | 75 251.00 | 88 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 350.00 | 7 075.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 243.00 | 15 549.00 | 773 694.00 | 789 243.00 |
BT Marchandises | 109 544.00 | 1 046.00 | 108 497.00 | 109 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CF Disponibilités | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 339.00 | 1 046.00 | 156 292.00 | 157 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 581.00 | 16 595.00 | 929 986.00 | 946 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 245.00 | | | -72 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 538.00 | -72 245.00 | | 43 538.00 |
DL TOTAL (I) | 21 294.00 | -22 245.00 | | 21 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 953.00 | 686 697.00 | | 630 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 144 892.00 | | 103 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 852.00 | 19 465.00 | | 28 852.00 |
EA Autres dettes | | 32 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 908 692.00 | 1 029 875.00 | | 908 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 986.00 | 1 007 630.00 | | 929 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 385.00 | | | 777 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 410.00 | | | 82 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072.00 | 12 127.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072.00 | 12 127.00 | | 3 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 475.00 | 145 475.00 | | 145 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 953.00 | 56 388.00 | 232 148.00 | 630 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 744.00 | | | 55 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 101.00 | 19 676.00 | 7 425.00 | 27 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 692.00 | 334 128.00 | 232 148.00 | 908 692.00 |