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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 541.00 | 5 729.00 | 3 812.00 | 9 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 427.00 | 61 353.00 | 34 073.00 | 95 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | 1 820.00 | 10 363.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 211.00 | 68 902.00 | 739 309.00 | 808 211.00 |
BT Marchandises | 110 116.00 | 1 745.00 | 108 371.00 | 110 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
CF Disponibilités | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 046.00 | 1 745.00 | 257 301.00 | 259 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 256.00 | 70 647.00 | 996 609.00 | 1 067 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 911.00 | 28 448.00 | | 77 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 520.00 | 49 462.00 | | 104 520.00 |
DL TOTAL (I) | 237 431.00 | 132 911.00 | | 237 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 584.00 | 518 861.00 | | 469 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 473.00 | 103 606.00 | | 78 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 835.00 | 124 563.00 | | 162 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 288.00 | 37 777.00 | | 48 288.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 179.00 | 785 231.00 | | 759 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 609.00 | 918 142.00 | | 996 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 901.00 | | 14 310.00 | 793 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 658.00 | | 13 310.00 | 91 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 693.00 | | 1 000.00 | 14 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 916.00 | 10 166.00 | | 56 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | 10 166.00 | | 56 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 584.00 | 53 835.00 | 199 792.00 | 469 584.00 |
VI Groupe et associés | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 294.00 | | | 99 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 298.00 | 22 115.00 | 12 183.00 | 34 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 179.00 | 343 430.00 | 199 792.00 | 759 179.00 |