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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283.00 | 2 563.00 | 2 720.00 | 5 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 985.00 | 24 922.00 | 64 063.00 | 88 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 425.00 | 406.00 | 7 020.00 | 7 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 243.00 | 27 891.00 | 761 352.00 | 789 243.00 |
BT Marchandises | 124 814.00 | 2 196.00 | 122 618.00 | 124 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BZ Autres créances | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CF Disponibilités | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 772.00 | 2 196.00 | 180 576.00 | 182 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 015.00 | 30 086.00 | 941 929.00 | 972 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 706.00 | -72 245.00 | | -28 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 43 538.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 57 757.00 | 21 294.00 | | 57 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 564.00 | 630 953.00 | | 574 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 360.00 | 145 475.00 | | 145 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 836.00 | 103 413.00 | | 131 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 410.00 | 28 852.00 | | 32 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 172.00 | 908 692.00 | | 884 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 929.00 | 929 986.00 | | 941 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 243.00 | | | 789 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 199.00 | 12 286.00 | | 15 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 199.00 | 12 286.00 | | 15 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 564.00 | 57 040.00 | 234 832.00 | 574 564.00 |
VI Groupe et associés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
VP Divers | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 441.00 | 20 016.00 | 7 425.00 | 27 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 172.00 | 366 647.00 | 234 832.00 | 884 172.00 |