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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 334.00 | 5 310.00 | 24.00 | 5 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 324.00 | 51 607.00 | 34 718.00 | 86 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | 1 461.00 | 10 722.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 901.00 | 58 377.00 | 735 524.00 | 793 901.00 |
BT Marchandises | 95 400.00 | 216.00 | 95 184.00 | 95 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 406.00 | | 15 406.00 | 15 406.00 |
CF Disponibilités | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 834.00 | 216.00 | 182 618.00 | 182 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 736.00 | 58 593.00 | 918 142.00 | 976 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 448.00 | 532.00 | | 28 448.00 |
DH Report à nouveau | | -28 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 462.00 | 32 917.00 | | 49 462.00 |
DL TOTAL (I) | 132 911.00 | 83 448.00 | | 132 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 861.00 | 551 912.00 | | 518 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 606.00 | 123 397.00 | | 103 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 563.00 | 84 838.00 | | 124 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 777.00 | 23 221.00 | | 37 777.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 231.00 | 783 367.00 | | 785 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 142.00 | 877 215.00 | | 918 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 129.00 | | 3 138.00 | 796 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 366.00 | 793 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 366.00 | 91 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 236.00 | | 1 788.00 | 95 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 343.00 | | 1 350.00 | 13 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 350.00 | 10 360.00 | 4 794.00 | 51 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 350.00 | 10 360.00 | 4 794.00 | 51 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 483.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 483.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 861.00 | 93 592.00 | 167 590.00 | 518 861.00 |
VI Groupe et associés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 852.00 | 18 669.00 | 12 183.00 | 30 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 231.00 | 359 963.00 | 167 590.00 | 785 231.00 |