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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 687 550.00 | | 687 550.00 | 687 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 490.00 | 6 526.00 | 2 964.00 | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 430.00 | 71 933.00 | 33 496.00 | 105 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | 2 329.00 | 9 854.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 672.00 | 80 789.00 | 737 883.00 | 818 672.00 |
BT Marchandises | 101 237.00 | 1 554.00 | 99 683.00 | 101 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CF Disponibilités | 69 641.00 | | 69 641.00 | 69 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 172.00 | 1 554.00 | 219 618.00 | 221 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 843.00 | 82 342.00 | 957 501.00 | 1 039 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 182 431.00 | 77 911.00 | | 182 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | 104 520.00 | | 95 552.00 |
DL TOTAL (I) | 332 983.00 | 237 431.00 | | 332 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 519.00 | 469 584.00 | | 415 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 205.00 | 78 473.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 992.00 | 162 835.00 | | 154 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 803.00 | 48 288.00 | | 29 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 518.00 | 759 179.00 | | 624 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 501.00 | 996 609.00 | | 957 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 420.00 | 759 179.00 | | 260 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 211.00 | | 11 808.00 | 808 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 818 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 114 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 550.00 | | | 687 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | | 11 299.00 | 104 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 509.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 082.00 | 12 724.00 | 1 347.00 | 67 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | 12 724.00 | 1 347.00 | 67 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 820.00 | 509.00 | | 1 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 745.00 | 1 554.00 | 1 745.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565.00 | 2 063.00 | 1 745.00 | 3 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 565.00 | 2 063.00 | 1 745.00 | 3 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 554.00 | 1 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 992.00 | 154 992.00 | | 154 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 519.00 | 51 421.00 | 190 346.00 | 415 519.00 |
VI Groupe et associés | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 639.00 | 31 456.00 | 12 183.00 | 43 639.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 518.00 | 260 420.00 | 190 346.00 | 624 518.00 |