| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 321.00 | 8 280.00 | 24 041.00 | 32 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 589.00 | 22 152.00 | 85 437.00 | 107 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 391.00 | 30 432.00 | 321 959.00 | 352 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
072 Créances – Autres | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
084 Disponibilités | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
110 Total général Actif | 422 744.00 | 30 432.00 | 392 312.00 | 422 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 352 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 215 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 617.00 | | | 571 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 871.00 | | | 572 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 846.00 | | | -6 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 90 594.00 | | | 90 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
252 Charges sociales | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 853.00 | | | 558 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 321.00 | | | 32 321.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103 138.00 | | | 103 138.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 352 391.00 | | | 352 391.00 |