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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 882.00 | 116 702.00 | 39 180.00 | 155 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 684.00 | 149 023.00 | 251 660.00 | 400 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
060 Stock marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 102 253.00 | | 102 253.00 | 102 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 723.00 | | 106 723.00 | 106 723.00 |
110 Total général Actif | 507 407.00 | 149 023.00 | 358 384.00 | 507 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 594 409.00 | 565 332.00 | | 594 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 900.00 | | | 900.00 |
230 Autres produits | 15 867.00 | 20 984.00 | | 15 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 176.00 | 586 317.00 | | 611 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 608.00 | 179 593.00 | | 179 608.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 061.00 | -286.00 | | 5 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 593.00 | 10 261.00 | | 13 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 195.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 123 216.00 | 113 868.00 | | 123 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | 1 979.00 | | 2 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 862.00 | 158 427.00 | | 157 862.00 |
252 Charges sociales | 40 246.00 | 47 274.00 | | 40 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 558.00 | 32 677.00 | | 24 558.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 590.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 535.00 | 544 578.00 | | 546 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 641.00 | 41 738.00 | | 64 641.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 9.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 284.00 | | |
294 Charges financières | 1 097.00 | 3 034.00 | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 327.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 842.00 | 5 885.00 | | 12 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 632.00 | 32 786.00 | | 50 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 569.00 | | | 394 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |