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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 321.00 | 24 442.00 | 7 879.00 | 32 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 257.00 | 67 346.00 | 58 911.00 | 126 257.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 058.00 | 91 788.00 | 279 270.00 | 371 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
060 Stock marchandises | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
072 Créances – Autres | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
084 Disponibilités | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 256.00 | | 55 256.00 | 55 256.00 |
110 Total général Actif | 426 314.00 | 91 788.00 | 334 526.00 | 426 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 292.00 | 539 338.00 | | 531 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | 8.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 116.00 | 539 346.00 | | 536 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 387.00 | 160 309.00 | | 157 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | -401.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 470.00 | 10 428.00 | | 12 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 284.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 102 482.00 | 95 524.00 | | 102 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | 2 342.00 | | 1 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 222.00 | 164 958.00 | | 152 222.00 |
252 Charges sociales | 50 827.00 | 57 193.00 | | 50 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 281.00 | 30 075.00 | | 31 281.00 |
262 Autres charges | 595.00 | 83.00 | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 718.00 | 520 794.00 | | 508 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 398.00 | 18 552.00 | | 27 398.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 4 485.00 | 5 897.00 | | 4 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 893.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 824.00 | -10 710.00 | | -3 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 744.00 | 22 472.00 | | 26 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 960.00 | | | 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 553.00 | | | 369 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |