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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 321.00 | 16 361.00 | 15 960.00 | 32 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 752.00 | 44 146.00 | 80 606.00 | 124 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 553.00 | 60 507.00 | 309 046.00 | 369 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
060 Stock marchandises | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
072 Créances – Autres | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
084 Disponibilités | 27 731.00 | | 27 731.00 | 27 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 397.00 | | 52 397.00 | 52 397.00 |
110 Total général Actif | 421 951.00 | 60 507.00 | 361 444.00 | 421 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 215 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 164 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 338.00 | 571 617.00 | | 539 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 254.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 346.00 | 572 871.00 | | 539 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 309.00 | 175 976.00 | | 160 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -401.00 | -6 846.00 | | -401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 428.00 | 13 325.00 | | 10 428.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 284.00 | -1 500.00 | | 284.00 |
242 Autres charges externes. | 95 524.00 | 90 594.00 | | 95 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | 1 777.00 | | 2 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 958.00 | 189 831.00 | | 164 958.00 |
252 Charges sociales | 57 193.00 | 65 251.00 | | 57 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 075.00 | 30 432.00 | | 30 075.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 13.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 794.00 | 558 853.00 | | 520 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 552.00 | 14 019.00 | | 18 552.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 5 897.00 | 7 765.00 | | 5 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 893.00 | 135.00 | | 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 710.00 | -11 018.00 | | -10 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 472.00 | 17 145.00 | | 22 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 391.00 | | | 352 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |