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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 1 109.00 | 1 178.00 | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 024.00 | 826.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 241.00 | 1 555.00 | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 035.00 | 3 998.00 | 46 037.00 | 50 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 068.00 | 6 372.00 | 219 696.00 | 226 068.00 |
BT Marchandises | 272 484.00 | | 272 484.00 | 272 484.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 380.00 | | 357 380.00 | 357 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 448.00 | 6 372.00 | 577 076.00 | 583 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
DL TOTAL (I) | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 135.00 | | | 514 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 076.00 | | | 577 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 578.00 | | | 256 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 980.00 | | 556 980.00 | 556 980.00 |
FG Production vendue services | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 829.00 | | 568 829.00 | 568 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 344.00 | | | -4 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 357.00 | | | 570 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 415.00 | | | 508 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 941.00 | | | 61 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 372.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 137.00 | 137 137.00 | | 137 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 008.00 | 62 451.00 | 216 071.00 | 320 008.00 |
VI Groupe et associés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 974.00 | | | 356 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 178.00 | 16 178.00 | 216 071.00 | 16 178.00 |
VW T.V.A. | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 135.00 | 256 578.00 | 216 071.00 | 514 135.00 |