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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 265.00 | 6 646.00 | 9 619.00 | 16 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 841.00 | 10 760.00 | 39 081.00 | 49 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 342.00 | 21 543.00 | 218 799.00 | 240 342.00 |
BT Marchandises | 377 731.00 | 9 350.00 | 368 381.00 | 377 731.00 |
BZ Autres créances | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CF Disponibilités | 82 614.00 | | 82 614.00 | 82 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 596.00 | 9 350.00 | 473 246.00 | 482 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 938.00 | 30 892.00 | 692 046.00 | 722 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 562.00 | 61 941.00 | | 83 562.00 |
DL TOTAL (I) | 146 503.00 | 62 941.00 | | 146 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 565.00 | 320 021.00 | | 257 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 880.00 | 19 407.00 | | 28 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 699.00 | 137 137.00 | | 193 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 863.00 | 37 570.00 | | 64 863.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 542.00 | 514 135.00 | | 545 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 046.00 | 577 076.00 | | 692 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 882.00 | 256 578.00 | | 350 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 068.00 | | 17 880.00 | 226 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 606.00 | 240 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 66 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 237.00 | | | 174 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 831.00 | | 17 880.00 | 51 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372.00 | 17 107.00 | 1 936.00 | 6 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 2 004.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 239.00 | 15 103.00 | 1 936.00 | 4 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VB T. V. A. | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 557.00 | 62 897.00 | 184 221.00 | 257 557.00 |
VI Groupe et associés | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VP Divers | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VW T.V.A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 542.00 | 350 882.00 | 184 221.00 | 545 542.00 |