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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 2 857.00 | 184.00 | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 671.00 | 14 816.00 | 3 855.00 | 18 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 878.00 | 76 645.00 | 129 233.00 | 205 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 398.00 | 96 168.00 | 307 229.00 | 403 398.00 |
BT Marchandises | 596 606.00 | 15 618.00 | 580 988.00 | 596 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CF Disponibilités | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 317.00 | 15 618.00 | 800 699.00 | 816 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 714.00 | 111 786.00 | 1 107 928.00 | 1 219 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 348 055.00 | 305 371.00 | | 348 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 265.00 | 42 684.00 | | 183 265.00 |
DL TOTAL (I) | 532 419.00 | 349 155.00 | | 532 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 337.00 | 333 350.00 | | 122 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 223.00 | 272 380.00 | | 242 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 087.00 | 56 160.00 | | 167 087.00 |
EA Autres dettes | 43 862.00 | 53 741.00 | | 43 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 509.00 | 789 548.00 | | 575 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 928.00 | 1 138 702.00 | | 1 107 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 888.00 | 667 244.00 | | 499 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 089.00 | | 12 152.00 | 389 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 447.00 | | 544.00 | 174 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 042.00 | | 10 507.00 | 214 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 1 101.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 755.00 | 20 413.00 | | 75 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 360.00 | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 408.00 | 20 053.00 | | 71 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 988.00 | | 2 370.00 | 17 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 988.00 | | 2 370.00 | 17 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 988.00 | | 2 370.00 | 17 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 223.00 | 242 223.00 | | 242 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 168.00 | 46 683.00 | 49 486.00 | 96 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 996.00 | 123 996.00 | | 123 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 732.00 | 153 732.00 | | 153 732.00 |
VW T.V.A. | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 374.00 | 499 888.00 | 49 486.00 | 549 374.00 |