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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 971.00 | 12 491.00 | 5 480.00 | 17 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 071.00 | 58 917.00 | 137 154.00 | 196 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 245.00 | 75 755.00 | 315 490.00 | 391 245.00 |
BT Marchandises | 469 158.00 | 17 988.00 | 451 169.00 | 469 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BZ Autres créances | 49 788.00 | | 49 788.00 | 49 788.00 |
CF Disponibilités | 319 665.00 | | 319 665.00 | 319 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 201.00 | 17 988.00 | 823 212.00 | 841 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 446.00 | 93 743.00 | 1 138 702.00 | 1 232 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 305 371.00 | 234 318.00 | | 305 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 684.00 | 71 053.00 | | 42 684.00 |
DL TOTAL (I) | 349 155.00 | 306 471.00 | | 349 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 350.00 | 221 094.00 | | 333 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 472.00 | 35 204.00 | | 4 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 446.00 | 11 532.00 | | 69 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 160 450.00 | | 272 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 160.00 | 40 922.00 | | 56 160.00 |
EA Autres dettes | 53 741.00 | 56 427.00 | | 53 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 548.00 | 525 629.00 | | 789 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 702.00 | 832 100.00 | | 1 138 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 244.00 | 373 574.00 | | 667 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 739.00 | | 10 566.00 | 386 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 060.00 | 2 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 060.00 | 391 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 447.00 | | | 174 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 676.00 | | 10 366.00 | 203 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | 200.00 | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 518.00 | 21 237.00 | | 54 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 171.00 | 21 237.00 | | 50 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 072.00 | 10 916.00 | | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | 10 916.00 | | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | 10 916.00 | | 7 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 380.00 | 272 380.00 | | 272 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 055.00 | 55 886.00 | 96 168.00 | 152 055.00 |
VI Groupe et associés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 996.00 | | | 68 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VW T.V.A. | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 854.00 | 443 685.00 | 96 168.00 | 539 854.00 |