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Acceuil > LISTE DES BILANS : RUTHENBIKE

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-04 Partially confidential 2022-09-30 Complete
2022-05-09 Partially confidential 2021-09-30 Complete
2021-06-28 Partially confidential 2020-09-30 Complete
2018-04-12 Partially confidential 2017-09-30 Complete
2017-06-08 Public 2016-09-30 Complete
DénominationRUTHENBIKE
Siren817607179
Cloture30/09/2022
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt3239
Numéro de Gestion2016B00011
Code Activité4764Z
Date de cloture n-130/09/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt04/07/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse12000 Rodez
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 041.00 3 041.00 3 041.00
AH Fonds commercial 170 100.00 170 100.00 170 100.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 1 850.00 1 850.00 1 850.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 538.00 17 345.00 4 192.00 21 538.00
AT Autres immobilisations corporelles 216 805.00 77 893.00 138 912.00 216 805.00
BB Créances rattachées à des participations 5 883.00 5 883.00 5 883.00
BH Autres immobilisations financières 1 701.00 1 701.00 1 701.00
BJ TOTAL (I) 421 117.00 100 129.00 320 988.00 421 117.00
BT Marchandises 792 331.00 14 602.00 777 730.00 792 331.00
BX Clients et comptes rattachés 25 019.00 25 019.00 25 019.00
BZ Autres créances 56 667.00 56 667.00 56 667.00
CF Disponibilités 22 020.00 22 020.00 22 020.00
CH Charges constatées d’avance 1 189.00 1 189.00 1 189.00
CJ TOTAL (II) 897 226.00 14 602.00 882 625.00 897 226.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 318 344.00 114 731.00 1 203 613.00 1 318 344.00
CP Parts à moins d’un an 7 584.00 7 584.00
CU Autres participations 200.00 200.00 200.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00 100.00
DG Autres réserves 131 320.00 348 055.00 131 320.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 91 225.00 183 265.00 91 225.00
DL TOTAL (I) 223 644.00 532 419.00 223 644.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 85 550.00 122 337.00 85 550.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 519 251.00 519 251.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32 261.00 32 261.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 197 566.00 242 223.00 197 566.00
DY Dettes fiscales et sociales 101 848.00 167 087.00 101 848.00
EA Autres dettes 43 493.00 43 862.00 43 493.00
EC TOTAL (IV) 979 968.00 575 509.00 979 968.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 203 613.00 1 107 928.00 1 203 613.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 947 384.00 499 888.00 947 384.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 10 119.00 10 119.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 403 398.00 39 040.00 403 398.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 784.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 21 320.00 421 117.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 991.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 320.00 238 342.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 174 991.00 174 991.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 224 549.00 35 113.00 224 549.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 857.00 3 927.00 3 857.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 96 168.00 19 347.00 15 386.00 96 168.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 707.00 184.00 4 707.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 91 461.00 19 163.00 15 386.00 91 461.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6N Sur stocks et en cours 15 618.00 1 016.00 15 618.00
7B Total Provisions pour dépréciation 15 618.00 1 016.00 15 618.00
7C TOTAL GENERAL 15 618.00 1 016.00 15 618.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 016.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 197 566.00 197 566.00 197 566.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 704.00 13 704.00 13 704.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49 117.00 49 117.00 49 117.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 493.00 43 493.00 43 493.00
UL Créances rattachées à des participations 5 883.00 5 883.00 5 883.00
UT Autres immobilisations financières 1 701.00 1 701.00 1 701.00
UX Autres créances clients 25 019.00 25 019.00 25 019.00
VB T. V. A. 5 224.00 5 224.00 5 224.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 85 550.00 52 965.00 32 585.00 85 550.00
VI Groupe et associés 519 251.00 519 251.00 519 251.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 46 898.00 46 898.00
VM Impôts sur les bénéfices 33 452.00 33 452.00 33 452.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 993.00 1 993.00 1 993.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 991.00 17 991.00 17 991.00
VS Charges constatées d’avance 1 189.00 1 189.00 1 189.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 90 459.00 90 459.00 90 459.00
VW T.V.A. 37 034.00 37 034.00 37 034.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 947 708.00 915 123.00 32 585.00 947 708.00