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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 170 100.00 | | 170 100.00 | 170 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 538.00 | 17 345.00 | 4 192.00 | 21 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 805.00 | 77 893.00 | 138 912.00 | 216 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 117.00 | 100 129.00 | 320 988.00 | 421 117.00 |
BT Marchandises | 792 331.00 | 14 602.00 | 777 730.00 | 792 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
BZ Autres créances | 56 667.00 | | 56 667.00 | 56 667.00 |
CF Disponibilités | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 226.00 | 14 602.00 | 882 625.00 | 897 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 344.00 | 114 731.00 | 1 203 613.00 | 1 318 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 320.00 | 348 055.00 | | 131 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 225.00 | 183 265.00 | | 91 225.00 |
DL TOTAL (I) | 223 644.00 | 532 419.00 | | 223 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 550.00 | 122 337.00 | | 85 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 251.00 | | | 519 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 242 223.00 | | 197 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 848.00 | 167 087.00 | | 101 848.00 |
EA Autres dettes | 43 493.00 | 43 862.00 | | 43 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 968.00 | 575 509.00 | | 979 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 613.00 | 1 107 928.00 | | 1 203 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 384.00 | 499 888.00 | | 947 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 398.00 | | 39 040.00 | 403 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 320.00 | 421 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 320.00 | 238 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 991.00 | | | 174 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | | 35 113.00 | 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857.00 | | 3 927.00 | 3 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 168.00 | 19 347.00 | 15 386.00 | 96 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707.00 | 184.00 | | 4 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 461.00 | 19 163.00 | 15 386.00 | 91 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 618.00 | | 1 016.00 | 15 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 618.00 | | 1 016.00 | 15 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 618.00 | | 1 016.00 | 15 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 566.00 | 197 566.00 | | 197 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 550.00 | 52 965.00 | 32 585.00 | 85 550.00 |
VI Groupe et associés | 519 251.00 | 519 251.00 | | 519 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
VW T.V.A. | 37 034.00 | 37 034.00 | | 37 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 708.00 | 915 123.00 | 32 585.00 | 947 708.00 |