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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AP Constructions | 27 898.00 | 22 757.00 | 5 141.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 343.00 | 398 183.00 | 27 160.00 | 425 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 251.00 | 449 693.00 | 34 559.00 | 484 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 196.00 | 600.00 | 253 596.00 | 254 196.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 999 783.00 | | 1 999 783.00 | 1 999 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 565 854.00 | 600.00 | 3 565 254.00 | 3 565 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 106.00 | 450 293.00 | 3 599 813.00 | 4 050 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 246 440.00 | | | 246 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 550.00 | | | 334 550.00 |
DL TOTAL (I) | 712 990.00 | | | 712 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 610.00 | | | 227 610.00 |
EA Autres dettes | 2 585 889.00 | | | 2 585 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 823.00 | | | 2 886 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 813.00 | | | 3 599 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 886 823.00 | | | 2 886 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | | 1 250.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | | 1 250.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 850.00 | | 1 250.00 | 1 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 585 889.00 | 2 585 889.00 | | 2 585 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 329.00 | 266 071.00 | 2 258.00 | 268 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 823.00 | 2 886 823.00 | | 2 886 823.00 |