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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AP Constructions | 62 898.00 | 27 898.00 | 35 000.00 | 62 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 640.00 | 405 838.00 | 20 802.00 | 426 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 161.00 | 462 488.00 | 58 673.00 | 521 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 548.00 | 750.00 | 326 798.00 | 327 548.00 |
BZ Autres créances | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 347 067.00 | | 2 347 067.00 | 2 347 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 196.00 | 750.00 | 3 915 446.00 | 3 916 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 358.00 | 463 238.00 | 3 974 119.00 | 4 437 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 254 668.00 | | | 254 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 440.00 | | | 490 440.00 |
DL TOTAL (I) | 877 108.00 | | | 877 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 419.00 | | | 225 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 925.00 | | | 274 925.00 |
EA Autres dettes | 2 596 667.00 | | | 2 596 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 011.00 | | | 3 097 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 119.00 | | | 3 974 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 011.00 | | | 3 097 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 128.00 | | 1 949 128.00 | 1 949 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 128.00 | | 1 949 128.00 | 1 949 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 807.00 | | | 170 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 918.00 | | | 1 968 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 477.00 | | | 1 478 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 440.00 | | | 490 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 669.00 | 12 149.00 | 9 330.00 | 459 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 917.00 | 12 149.00 | 9 330.00 | 430 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 419.00 | 225 419.00 | | 225 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 925.00 | 274 925.00 | | 274 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596 667.00 | 2 596 667.00 | | 2 596 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 130.00 | 369 130.00 | | 369 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 000.00 | 369 130.00 | 2 871.00 | 372 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 011.00 | 3 097 011.00 | | 3 097 011.00 |