| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AP Constructions | 62 898.00 | 27 628.00 | 35 271.00 | 62 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 353.00 | 403 289.00 | 26 064.00 | 429 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 711.00 | 459 669.00 | 64 041.00 | 523 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 099.00 | | 376 099.00 | 376 099.00 |
BZ Autres créances | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 034 182.00 | | 2 034 182.00 | 2 034 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 691 097.00 | | 3 691 097.00 | 3 691 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 808.00 | 459 669.00 | 3 755 139.00 | 4 214 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 253 867.00 | | | 253 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 800.00 | | | 436 800.00 |
DL TOTAL (I) | 822 668.00 | | | 822 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | | | 94 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 156.00 | | | 251 156.00 |
EA Autres dettes | 2 586 636.00 | | | 2 586 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 471.00 | | | 2 932 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 139.00 | | | 3 755 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 471.00 | | | 2 932 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 935.00 | 11 350.00 | 40 616.00 | 488 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 182.00 | 11 350.00 | 40 616.00 | 460 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 679.00 | 94 679.00 | | 94 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 156.00 | 251 156.00 | | 251 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586 636.00 | 2 586 636.00 | | 2 586 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 916.00 | 456 916.00 | | 456 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 623.00 | 456 916.00 | 2 707.00 | 459 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 932 471.00 | 2 932 471.00 | | 2 932 471.00 |