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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AP Constructions | 27 898.00 | 25 547.00 | 2 352.00 | 27 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 490.00 | 424 288.00 | 16 202.00 | 440 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 543.00 | 478 587.00 | 20 955.00 | 499 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 951.00 | | 304 951.00 | 304 951.00 |
BZ Autres créances | 42 653.00 | | 42 653.00 | 42 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 937 872.00 | | 1 937 872.00 | 1 937 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 545.00 | | 3 587 545.00 | 3 587 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 088.00 | 478 587.00 | 3 608 500.00 | 4 087 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 274 804.00 | | | 274 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 710.00 | | | 428 710.00 |
DL TOTAL (I) | 835 515.00 | | | 835 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | | | 77 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 290.00 | | | 203 290.00 |
EA Autres dettes | 2 491 801.00 | | | 2 491 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 986.00 | | | 2 772 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 500.00 | | | 3 608 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 772 986.00 | | | 2 772 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 801.00 | 2 491 801.00 | | 2 491 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 290.00 | 203 290.00 | | 203 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 075.00 | 349 673.00 | 2 402.00 | 352 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 986.00 | 2 772 986.00 | | 2 772 986.00 |