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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
AP Constructions | 62 898.00 | 26 942.00 | 35 957.00 | 62 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 118.00 | 433 241.00 | 16 878.00 | 450 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 261.00 | 488 935.00 | 55 326.00 | 544 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 073.00 | | 304 073.00 | 304 073.00 |
BZ Autres créances | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 303 299.00 | | 2 303 299.00 | 2 303 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 323.00 | | 3 828 323.00 | 3 828 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 583.00 | 488 935.00 | 3 883 649.00 | 4 372 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 253 515.00 | | | 253 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 353.00 | | | 570 353.00 |
DL TOTAL (I) | 955 867.00 | | | 955 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | | | 107 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 621.00 | | | 307 621.00 |
EA Autres dettes | 2 512 793.00 | | | 2 512 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 781.00 | | | 2 927 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 649.00 | | | 3 883 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 927 781.00 | | | 2 927 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 587.00 | 10 347.00 | | 478 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 835.00 | 10 347.00 | | 449 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 367.00 | 107 367.00 | | 107 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 621.00 | 307 621.00 | | 307 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512 793.00 | 2 512 793.00 | | 2 512 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 024.00 | 325 024.00 | | 325 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 515.00 | 325 024.00 | 2 492.00 | 327 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 781.00 | 2 927 781.00 | | 2 927 781.00 |