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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 358.00 | 17 416.00 | 3 780 941.00 | 3 798 358.00 |
BZ Autres créances | 1 110 539.00 | | 1 110 539.00 | 1 110 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 945.00 | | 1 277 945.00 | 1 277 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 303.00 | 17 416.00 | 5 058 887.00 | 5 076 303.00 |
CU Autres participations | 3 774 241.00 | 13 300.00 | 3 760 941.00 | 3 774 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 1 559 215.00 | | | 1 559 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 133.00 | | | 1 023 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 573.00 | | | 3 076 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 496.00 | | | 1 278 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 247.00 | | | 497 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 897.00 | | | 168 897.00 |
EA Autres dettes | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 313.00 | | | 1 982 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 887.00 | | | 5 058 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 940.00 | | | 1 037 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 051 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 753.00 | | | -5 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 783.00 | | | 1 060 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 133.00 | | | 1 023 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 784 242.00 | 10 000.00 | | 3 784 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 784 242.00 | 10 000.00 | | 3 784 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 920.00 | 534 920.00 | | 534 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 935.00 | 323 562.00 | 944 373.00 | 1 267 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 666.00 | | | 484 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 861.00 | | | 787 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 539.00 | 1 110 539.00 | 20 000.00 | 1 130 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 314.00 | 1 037 941.00 | 944 373.00 | 1 982 314.00 |