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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 073 188.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 909 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 880.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 759 564.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 262 933.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 139 378.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 048 880.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 447.00 | 17 156.00 | | 17 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450 245.00 | 4 308 792.00 | | 6 450 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 376.00 | 2 581 573.00 | | 3 094 376.00 |
DL TOTAL (I) | 9 562 069.00 | 6 907 523.00 | | 9 562 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 164.00 | 3 138 534.00 | | 2 712 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 001.00 | 108 575.00 | | 441 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 18 448.00 | | 13 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 826.00 | 121 962.00 | | 116 826.00 |
EA Autres dettes | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 811.00 | 3 387 520.00 | | 3 486 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 048 880.00 | 10 295 043.00 | | 13 048 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 543 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 543 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 944.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 918 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 824 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 335.00 | -250.00 | | -184 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 462.00 | 2 851 110.00 | | 3 794 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 085.00 | 269 536.00 | | 700 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 376.00 | 2 581 573.00 | | 3 094 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 072.00 | | 1 996 642.00 | 7 670 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 666 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 429.00 | | | 840 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 829 643.00 | | 1 996 642.00 | 6 829 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 827.00 | 116 827.00 | | 116 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 001.00 | 644 001.00 | | 644 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 881.00 | 116 881.00 | | 116 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 164.00 | 434 694.00 | 1 977 470.00 | 2 712 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 385.00 | | | 428 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759 564.00 | 4 759 564.00 | | 4 759 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 951 445.00 | 4 876 445.00 | 75 000.00 | 4 951 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 812.00 | 1 209 342.00 | 1 977 470.00 | 3 486 812.00 |