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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 836 313.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 729 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 565 910.00 | |
BZ Autres créances | | | 308 795.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 760 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 231 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 300 397.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 866 308.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 251 840.00 | 2 646 025.00 | | 3 251 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511 009.00 | 1 416 344.00 | | 1 511 009.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 376.00 | 4 080 897.00 | | 4 781 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 234.00 | 936 385.00 | | 1 040 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 182 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 097.00 | | | 44 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 931.00 | 1 119 365.00 | | 1 084 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 866 308.00 | 5 200 262.00 | | 5 866 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 804 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 000.00 | | | -286 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | -68 279.00 | | 7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 884 748.00 | 1 386 417.00 | | 1 884 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 738.00 | -29 926.00 | | 373 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 511 009.00 | 1 416 344.00 | | 1 511 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 247 685.00 | | 858 724.00 | 5 247 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 265 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 106 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 429.00 | | | 840 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 407 256.00 | | 858 724.00 | 4 407 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 234.00 | 556 241.00 | 483 993.00 | 1 040 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 565.00 | | | 543 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 796.00 | 308 796.00 | | 308 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 796.00 | 308 796.00 | 20 000.00 | 328 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 931.00 | 600 938.00 | 483 993.00 | 1 084 931.00 |