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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 798 358.00 | 17 416.00 | 3 780 941.00 | 3 798 358.00 |
BZ Autres créances | 1 240 015.00 | | 1 240 015.00 | 1 240 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 369.00 | | 1 712 369.00 | 1 712 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 727.00 | 17 416.00 | 5 493 311.00 | 5 510 727.00 |
CU Autres participations | 3 774 241.00 | 13 300.00 | 3 760 941.00 | 3 774 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 1 782 428.00 | | | 1 782 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 073 171.00 | | | 1 073 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 824.00 | | | 3 349 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 523.00 | | | 1 370 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 006.00 | | | 676 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 486.00 | | | 2 143 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 311.00 | | | 5 493 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 171.00 | | | 1 213 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 674.00 | | | -4 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 067.00 | | | 1 112 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 895.00 | | | 38 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 073 171.00 | | | 1 073 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 358.00 | | | 3 798 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 798 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 242.00 | | | 3 794 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 007.00 | 676 007.00 | | 676 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 523.00 | 440 208.00 | 930 315.00 | 1 370 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 922.00 | | | 405 922.00 |
VP Divers | 1 240 015.00 | | | 1 240 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 596.00 | 96 596.00 | | 96 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 015.00 | 1 240 015.00 | 20 000.00 | 1 260 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 486.00 | 1 213 171.00 | 930 315.00 | 2 143 486.00 |