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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 429.00 | 4 116.00 | 836 313.00 | 840 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 247 685.00 | 1 540 499.00 | 3 707 186.00 | 5 247 685.00 |
BZ Autres créances | 899 363.00 | | 899 363.00 | 899 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 076.00 | | 1 493 076.00 | 1 493 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 761.00 | 1 540 499.00 | 5 200 262.00 | 6 740 761.00 |
CU Autres participations | 4 387 255.00 | 1 536 383.00 | 2 850 872.00 | 4 387 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 2 055 679.00 | | | 2 055 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 344.00 | | | 1 416 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 897.00 | | | 4 080 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 385.00 | | | 936 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 979.00 | | | 182 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 365.00 | | | 1 119 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 262.00 | | | 5 200 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 638.00 | | | 624 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 378 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 802.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 360 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 279.00 | | | -68 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 417.00 | | | 1 386 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 926.00 | | | -29 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 344.00 | | | 1 416 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 358.00 | | | 3 798 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 407 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 247 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 242.00 | | | 3 794 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 980.00 | 182 980.00 | | 182 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 385.00 | 441 658.00 | 494 727.00 | 936 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 698.00 | | | 431 698.00 |
VP Divers | 899 364.00 | 899 364.00 | | 899 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 903.00 | 943 903.00 | 20 000.00 | 963 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 365.00 | 624 638.00 | 494 727.00 | 1 119 365.00 |