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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 814.00 | 39 541.00 | 29 273.00 | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 606.00 | 90 224.00 | 16 382.00 | 106 606.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 714.00 | 132 539.00 | 55 174.00 | 187 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 756.00 | 49 100.00 | 225 656.00 | 274 756.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 555.00 | | 147 555.00 | 147 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 933.00 | 49 100.00 | 440 833.00 | 489 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 646.00 | 181 640.00 | 496 007.00 | 677 646.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 264.00 | 260 788.00 | | 196 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 591.00 | -64 524.00 | | -12 591.00 |
DL TOTAL (I) | 227 673.00 | 240 264.00 | | 227 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | 45 639.00 | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 193 893.00 | | 84 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 565.00 | 137 915.00 | | 148 565.00 |
EA Autres dettes | 13 313.00 | 15 223.00 | | 13 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 333.00 | 398 708.00 | | 268 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 007.00 | 638 973.00 | | 496 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 866.00 | 370 892.00 | | 262 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 592.00 | | 1 372 592.00 | 1 372 592.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 646.00 | 13 463.00 | | 16 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 10 719.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 641.00 | 24 182.00 | | 17 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 641.00 | -17 632.00 | | -17 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 893.00 | 2 105 696.00 | | 1 408 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 484.00 | 2 170 220.00 | | 1 421 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 591.00 | -64 524.00 | | -12 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 101.00 | | 149.00 | 241 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149.00 | 53 388.00 | 187 714.00 | 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149.00 | 52 392.00 | 175 420.00 | 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 812.00 | | 149.00 | 227 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 418.00 | 30 514.00 | 52 392.00 | 154 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 643.00 | 30 514.00 | 52 392.00 | 151 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 551.00 | 84 551.00 | | 84 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 215 439.00 | | | 215 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 863.00 | 16 396.00 | 5 468.00 | 21 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
VP Divers | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 357.00 | 262 700.00 | 59 657.00 | 322 357.00 |
VW T.V.A. | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 333.00 | 262 866.00 | 5 468.00 | 268 333.00 |