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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 563.00 | 119 384.00 | 9 179.00 | 128 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 635.00 | | 579 635.00 | 579 635.00 |
BZ Autres créances | 75 892.00 | | 75 892.00 | 75 892.00 |
CF Disponibilités | 335 214.00 | | 335 214.00 | 335 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 459.00 | | 998 459.00 | 998 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 022.00 | 119 384.00 | 1 007 638.00 | 1 127 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 492.00 | 60 269.00 | | 124 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 149.00 | 139 223.00 | | 89 149.00 |
DL TOTAL (I) | 257 640.00 | 243 492.00 | | 257 640.00 |
DP Provisions pour risques | 916.00 | 12 372.00 | | 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 916.00 | 12 372.00 | | 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 885.00 | 269 447.00 | | 214 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 112.00 | 258 018.00 | | 270 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 313.00 | 211 562.00 | | 146 313.00 |
EA Autres dettes | 41 851.00 | 54 686.00 | | 41 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | 7 027.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 081.00 | 800 740.00 | | 749 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 638.00 | 1 056 603.00 | | 1 007 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 442.00 | 596 620.00 | | 594 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 584.00 | | 1 139 584.00 | 1 139 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 584.00 | | 1 139 584.00 | 1 139 584.00 |
FM Production stockée | | | -1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 057.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GE Autres charges | | | 31 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 339.00 | 11 406.00 | | 16 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 339.00 | 11 406.00 | | 16 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 839.00 | -11 406.00 | | -11 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 842.00 | 1 397 527.00 | | 1 211 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 694.00 | 1 258 304.00 | | 1 122 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 149.00 | 139 223.00 | | 89 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 013.00 | | | 179 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 450.00 | 128 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 530.00 | 119 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 834.00 | | 50 450.00 | 169 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 914.00 | | 48 530.00 | 167 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 372.00 | 916.00 | 12 372.00 | 12 372.00 |
6T Sur comptes clients | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 968.00 | 916.00 | 61 968.00 | 61 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916.00 | 61 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 579 635.00 | 579 635.00 | | 579 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 673.00 | 60 034.00 | 154 639.00 | 214 673.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 278.00 | 657 278.00 | | 657 278.00 |
VW T.V.A. | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 081.00 | 594 442.00 | 154 639.00 | 749 081.00 |