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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 814.00 | 65 641.00 | 3 173.00 | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 96 229.00 | 2 870.00 | 99 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 353.00 | 163 790.00 | 15 562.00 | 179 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BN En cours de production de biens | 22 407.00 | | 22 407.00 | 22 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 383.00 | 49 596.00 | 569 787.00 | 619 383.00 |
BZ Autres créances | 97 268.00 | | 97 268.00 | 97 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 403.00 | 49 596.00 | 700 807.00 | 750 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 756.00 | 213 387.00 | 716 369.00 | 929 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 213 326.00 | 183 673.00 | | 213 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 233.00 | 49 652.00 | | -213 233.00 |
DL TOTAL (I) | 44 093.00 | 277 326.00 | | 44 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 981.00 | 5 468.00 | | 138 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 313.00 | 184 950.00 | | 340 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 103.00 | 127 257.00 | | 181 103.00 |
EA Autres dettes | 11 879.00 | 9 630.00 | | 11 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 276.00 | 327 304.00 | | 672 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 369.00 | 604 629.00 | | 716 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 276.00 | 327 304.00 | | 672 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 981.00 | | | 138 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 741.00 | | 1 601 741.00 | 1 601 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 741.00 | | 1 601 741.00 | 1 601 741.00 |
FM Production stockée | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 4 871.00 | | 9 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 337.00 | 7 305.00 | | 9 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 337.00 | -7 305.00 | | -9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 758.00 | 1 384 268.00 | | 1 608 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 990.00 | 1 334 615.00 | | 1 821 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 233.00 | 49 652.00 | | -213 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 582.00 | 20 208.00 | | 143 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | 20 208.00 | | 141 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 560 066.00 | 560 066.00 | | 560 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 981.00 | 138 981.00 | | 138 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 758.00 | 718 418.00 | 340.00 | 718 758.00 |
VW T.V.A. | 114 786.00 | 114 786.00 | | 114 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 276.00 | 672 276.00 | | 672 276.00 |