| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 814.00 | 49 981.00 | 18 833.00 | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 91 681.00 | 7 418.00 | 99 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 353.00 | 143 582.00 | 35 771.00 | 179 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BN En cours de production de biens | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 598.00 | 49 596.00 | 429 002.00 | 478 598.00 |
BZ Autres créances | 49 065.00 | | 49 065.00 | 49 065.00 |
CF Disponibilités | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 455.00 | 49 596.00 | 568 859.00 | 618 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 808.00 | 193 178.00 | 604 629.00 | 797 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 183 673.00 | 196 264.00 | | 183 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 652.00 | -12 591.00 | | 49 652.00 |
DL TOTAL (I) | 277 326.00 | 227 673.00 | | 277 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 468.00 | 21 904.00 | | 5 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 83 537.00 | | 184 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 257.00 | 148 565.00 | | 127 257.00 |
EA Autres dettes | 9 630.00 | 13 313.00 | | 9 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 304.00 | 267 319.00 | | 327 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 629.00 | 494 992.00 | | 604 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 304.00 | 267 319.00 | | 327 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 289.00 | | 1 338 289.00 | 1 338 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 289.00 | | 1 338 289.00 | 1 338 289.00 |
FM Production stockée | | | 16 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 871.00 | 16 646.00 | | 4 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 434.00 | 995.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 305.00 | 17 641.00 | | 7 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 305.00 | -17 641.00 | | -7 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 268.00 | 1 408 893.00 | | 1 384 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 615.00 | 1 421 484.00 | | 1 334 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 652.00 | -12 591.00 | | 49 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 714.00 | | | 187 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 361.00 | 179 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 854.00 | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 506.00 | 167 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 420.00 | | | 175 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 539.00 | 16 969.00 | 5 927.00 | 132 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | 854.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 765.00 | 16 969.00 | 5 072.00 | 129 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 100.00 | 496.00 | | 49 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 100.00 | 496.00 | | 49 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 100.00 | 496.00 | | 49 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 950.00 | 184 950.00 | | 184 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 419 282.00 | | | 419 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VP Divers | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 952.00 | 536 612.00 | 340.00 | 536 952.00 |
VW T.V.A. | 88 979.00 | 88 979.00 | | 88 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 304.00 | 327 304.00 | | 327 304.00 |