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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 100.00 | 99 100.00 | | 99 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 013.00 | 169 834.00 | 9 179.00 | 179 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BN En cours de production de biens | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 466.00 | 49 596.00 | 391 870.00 | 441 466.00 |
BZ Autres créances | 48 209.00 | | 48 209.00 | 48 209.00 |
CF Disponibilités | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 443.00 | 49 596.00 | 517 847.00 | 567 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 456.00 | 219 430.00 | 527 026.00 | 746 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 326.00 | | |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 176.00 | -213 233.00 | | 60 176.00 |
DL TOTAL (I) | 104 269.00 | 44 093.00 | | 104 269.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 141.00 | 138 981.00 | | 19 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 689.00 | 340 313.00 | | 233 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 634.00 | 181 103.00 | | 121 634.00 |
EA Autres dettes | 26 793.00 | 11 879.00 | | 26 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 257.00 | 672 276.00 | | 421 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 026.00 | 716 369.00 | | 527 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 257.00 | 672 276.00 | | 421 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 141.00 | 138 981.00 | | 19 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 645.00 | | 1 483 645.00 | 1 483 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 645.00 | | 1 483 645.00 | 1 483 645.00 |
FM Production stockée | | | -3 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 043.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 894.00 | 9 337.00 | | 15 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 894.00 | 9 337.00 | | 15 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 394.00 | -9 337.00 | | -14 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 475.00 | 1 608 758.00 | | 1 485 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 299.00 | 1 821 990.00 | | 1 425 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 176.00 | -213 233.00 | | 60 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 179 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 914.00 | | | 167 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 790.00 | 6 043.00 | | 163 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 870.00 | 6 043.00 | | 161 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 596.00 | 1 500.00 | | 49 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
UX Autres créances clients | 382 149.00 | 382 149.00 | | 382 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 729.00 | 490 729.00 | | 490 729.00 |
VW T.V.A. | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 257.00 | 421 257.00 | | 421 257.00 |