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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 372 562.00 | 281 156.00 | 91 406.00 | 372 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 157.00 | 345 987.00 | 17 170.00 | 363 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 758.00 | 653 315.00 | 277 443.00 | 930 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 671.00 | 19 800.00 | 10 871.00 | 30 671.00 |
BZ Autres créances | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 801.00 | 1 801.00 | 75 000.00 | 76 801.00 |
CF Disponibilités | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 579.00 | 21 601.00 | 127 978.00 | 149 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 337.00 | 674 916.00 | 405 421.00 | 1 080 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DG Autres réserves | 36 087.00 | 41 586.00 | | 36 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 881.00 | 37 104.00 | | 35 881.00 |
DL TOTAL (I) | 365 247.00 | 371 968.00 | | 365 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 285.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 3 635.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460.00 | 5 858.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 174.00 | 39 159.00 | | 40 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 421.00 | 411 127.00 | | 405 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 174.00 | 39 159.00 | | 40 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 285.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 018.00 | | 187 018.00 | 187 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 2.00 | | 3 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 2.00 | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 780.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 780.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | -2 778.00 | | 3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 10 269.00 | | 9 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 034.00 | 195 760.00 | | 192 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 153.00 | 158 656.00 | | 156 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 881.00 | 37 104.00 | | 35 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 758.00 | | | 930 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 584.00 | | | 929 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 236.00 | 9 078.00 | | 644 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 236.00 | 9 078.00 | | 644 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 801.00 | 19 800.00 | | 1 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 801.00 | 19 800.00 | | 1 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 30 671.00 | | | 30 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 758.00 | 20 936.00 | | 21 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | 18 994.00 | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 52 703.00 | 65 237.00 | | 52 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 247.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 762.00 | 22 183.00 | | 22 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 183.00 | 25 551.00 | | 25 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 713.00 | 14 019.00 | | 8 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 511.00 | 84 231.00 | | 64 511.00 |