| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 431 822.00 | 295 992.00 | 135 829.00 | 431 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 401.00 | 349 990.00 | 46 411.00 | 396 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 353.00 | 663 581.00 | 236 771.00 | 900 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 687.00 | 1 032.00 | 35 655.00 | 36 687.00 |
BZ Autres créances | 2 606 205.00 | | 2 606 205.00 | 2 606 205.00 |
CF Disponibilités | 699 825.00 | | 699 825.00 | 699 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 042.00 | 1 032.00 | 3 342 010.00 | 3 343 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 394.00 | 664 613.00 | 3 578 781.00 | 4 243 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DG Autres réserves | | 25 524.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 023.00 | | | -26 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 528.00 | -51 547.00 | | 2 668 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 784.00 | 267 255.00 | | 2 935 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 239.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 921.00 | 136 321.00 | | 18 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 6 191.00 | | 4 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 444.00 | 2 266.00 | | 619 444.00 |
EA Autres dettes | | 50 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 998.00 | 195 558.00 | | 642 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 781.00 | 462 814.00 | | 3 578 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 998.00 | 195 558.00 | | 642 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 239.00 | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 889.00 | | 187 889.00 | 187 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 531.00 | | | 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 328 988.00 | | | 3 328 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328 988.00 | 7 153.00 | | 3 328 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 100 000.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 338.00 | 100 000.00 | | 114 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214 650.00 | -92 847.00 | | 3 214 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 413.00 | 992.00 | | 614 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 407.00 | 173 387.00 | | 3 517 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 879.00 | 224 934.00 | | 848 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 528.00 | -51 547.00 | | 2 668 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 269.00 | | 31 421.00 | 983 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 337.00 | 900 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 337.00 | 899 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 095.00 | | 31 421.00 | 982 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 518.00 | 14 063.00 | | 649 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 518.00 | 14 063.00 | | 649 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 613 421.00 | 613 421.00 | | 613 421.00 |
UX Autres créances clients | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591 200.00 | 2 591 200.00 | | 2 591 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 892.00 | 2 642 892.00 | | 2 642 892.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 998.00 | 642 998.00 | | 642 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 275.00 | 24 833.00 | | 26 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 269.00 | 15 626.00 | | 18 269.00 |
ST Autres comptes | 47 584.00 | 56 559.00 | | 47 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | 946.00 | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 270.00 | 25 779.00 | | 27 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 581.00 | 25 332.00 | | 28 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 992.00 | 20 027.00 | | 13 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 852.00 | 78 185.00 | | 65 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |