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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 431 822.00 | 304 881.00 | 126 940.00 | 431 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 457.00 | 358 112.00 | 45 344.00 | 403 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 408.00 | 680 593.00 | 226 815.00 | 907 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 569.00 | 10 370.00 | 12 199.00 | 22 569.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 87 224.00 | | 87 224.00 | 87 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 003.00 | 10 370.00 | 112 633.00 | 123 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 411.00 | 690 963.00 | 339 448.00 | 1 030 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DH Report à nouveau | | -26 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 2 668 528.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 300 759.00 | 2 935 784.00 | | 300 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772.00 | 235.00 | | 2 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 721.00 | 18 921.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 4 397.00 | | 2 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 619 444.00 | | 11 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 689.00 | 642 998.00 | | 38 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 448.00 | 3 578 781.00 | | 339 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 689.00 | 642 998.00 | | 38 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | 235.00 | | 2 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 972.00 | | 177 972.00 | 177 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 531.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 328 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 328 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 214 650.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | 614 413.00 | | 2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 973.00 | 3 517 407.00 | | 177 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 492.00 | 848 879.00 | | 170 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 2 668 528.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 353.00 | | 7 056.00 | 900 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 179.00 | | 7 056.00 | 899 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 581.00 | 17 011.00 | | 663 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 581.00 | 17 011.00 | | 663 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UX Autres créances clients | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VB T. V. A. | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |