| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 372 562.00 | 281 156.00 | 91 406.00 | 372 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 793.00 | 335 951.00 | 9 842.00 | 345 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 821.00 | 634 706.00 | 270 115.00 | 904 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 205.00 | 33 000.00 | 17 205.00 | 50 205.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 583.00 | | 116 583.00 | 116 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 266.00 | 33 000.00 | 138 266.00 | 171 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 087.00 | 667 706.00 | 408 381.00 | 1 076 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DG Autres réserves | 29 366.00 | 36 087.00 | | 29 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 552.00 | 35 881.00 | | 39 552.00 |
DL TOTAL (I) | 362 196.00 | 365 247.00 | | 362 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 220.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 4 114.00 | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 663.00 | 6 460.00 | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 185.00 | 40 174.00 | | 46 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 381.00 | 405 421.00 | | 408 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 185.00 | 40 174.00 | | 46 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 220.00 | | 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 437.00 | | 196 437.00 | 196 437.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 493.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 20.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | 20.00 | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 661.00 | 3 473.00 | | -2 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 9 162.00 | | 10 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 587.00 | 192 034.00 | | 199 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 034.00 | 156 153.00 | | 160 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 552.00 | 35 881.00 | | 39 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 758.00 | | | 930 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 937.00 | 904 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 937.00 | 903 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 584.00 | | | 929 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 315.00 | 7 328.00 | 25 937.00 | 653 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 315.00 | 7 328.00 | 25 937.00 | 653 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 800.00 | 13 200.00 | | 19 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601.00 | 13 200.00 | 1 801.00 | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | 13 200.00 | 1 801.00 | 21 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 032.00 | 21 758.00 | | 23 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 103.00 | 9 808.00 | | 16 103.00 |
ST Autres comptes | 53 751.00 | 52 703.00 | | 53 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 004.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 080.00 | 22 762.00 | | 24 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 016.00 | 25 183.00 | | 27 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 167.00 | 8 713.00 | | 10 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 853.00 | 64 511.00 | | 69 853.00 |