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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 431 822.00 | 287 103.00 | 144 718.00 | 431 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 981.00 | 344 816.00 | 20 165.00 | 364 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 269.00 | 649 518.00 | 333 751.00 | 983 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 063.00 | | 129 063.00 | 129 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 332.00 | 649 518.00 | 462 814.00 | 1 112 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
DG Autres réserves | 25 524.00 | 25 439.00 | | 25 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 547.00 | 23 891.00 | | -51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 267 255.00 | 342 608.00 | | 267 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 238.00 | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 321.00 | 28 272.00 | | 136 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 3 877.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | 2 673.00 | | 2 266.00 |
EA Autres dettes | 50 540.00 | | | 50 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 558.00 | 35 060.00 | | 195 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 814.00 | 377 668.00 | | 462 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 558.00 | 35 060.00 | | 195 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 238.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 787.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | 33 022.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 33 022.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 847.00 | -33 022.00 | | -92 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 5 511.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 387.00 | 209 295.00 | | 173 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 934.00 | 185 404.00 | | 224 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 547.00 | 23 891.00 | | -51 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 607.00 | | 54 662.00 | 928 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 433.00 | | 54 662.00 | 927 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 731.00 | 9 787.00 | | 639 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 731.00 | 9 787.00 | | 639 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VB T. V. A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 122 222.00 | 122 222.00 | | 122 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 558.00 | 195 558.00 | | 195 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 833.00 | 24 497.00 | | 24 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 626.00 | 20 703.00 | | 15 626.00 |
ST Autres comptes | 56 559.00 | 69 565.00 | | 56 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 1 400.00 | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | 931.00 | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 779.00 | 25 428.00 | | 25 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 332.00 | 25 077.00 | | 25 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 027.00 | 17 916.00 | | 20 027.00 |
ZE Dividendes | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 185.00 | 91 668.00 | | 78 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |