| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 34 443.00 | 44 909.00 | 79 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 072.00 | 37 768.00 | 308 304.00 | 346 072.00 |
BZ Autres créances | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 484.00 | | 517 484.00 | 517 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 555.00 | 37 768.00 | 825 788.00 | 863 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CU Autres participations | 202 353.00 | | 202 353.00 | 202 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 277 839.00 | 200 706.00 | | 277 839.00 |
DH Report à nouveau | | 44 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 389.00 | 32 244.00 | | 11 389.00 |
DL TOTAL (I) | 399 228.00 | 387 840.00 | | 399 228.00 |
DP Provisions pour risques | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 034.00 | 57 738.00 | | 89 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 221.00 | 97 161.00 | | 250 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 78 817.00 | | 6 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 398.00 | 56 703.00 | | 62 398.00 |
EA Autres dettes | | 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 989.00 | 290 646.00 | | 407 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 788.00 | 697 056.00 | | 825 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 989.00 | 290 646.00 | | 407 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 473.00 | | | 55 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 270.00 | | 402 270.00 | 402 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 003.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | -1 113.00 | | 3 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 094.00 | 23 290.00 | | 22 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 4 841.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 434.00 | 386 032.00 | | 413 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 046.00 | 353 787.00 | | 402 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 389.00 | 32 244.00 | | 11 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 426.00 | | | 331 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 549.00 | | | 66 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 765.00 | 15 003.00 | | 22 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 294.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 277.00 | 14 709.00 | | 20 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VC Groupe et associés | 460 764.00 | | | 460 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 250 221.00 | 250 221.00 | | 250 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VP Divers | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 071.00 | 519 071.00 | | 519 071.00 |
VW T.V.A. | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 989.00 | 407 989.00 | | 407 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 2 232.00 | | 2 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 572.00 | 49 174.00 | | 45 572.00 |
ST Autres comptes | 92 259.00 | 64 538.00 | | 92 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 989.00 | 16 609.00 | | 30 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | 129.00 | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 796.00 | 2 360.00 | | 4 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 233.00 | 84 044.00 | | 155 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 218.00 | 33 450.00 | | 44 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 933.00 | 130 321.00 | | 168 933.00 |