| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 67 536.00 | 2 234.00 | 69 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 480.00 | 78 655.00 | 188 824.00 | 267 480.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 401 365.00 | 66 005.00 | 335 360.00 | 401 365.00 |
CF Disponibilités | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 621.00 | 66 005.00 | 436 616.00 | 502 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 101.00 | 144 660.00 | 625 441.00 | 770 101.00 |
CU Autres participations | 185 003.00 | | 185 003.00 | 185 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 858.00 | 29 700.00 | | -132 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510.00 | -162 559.00 | | -510.00 |
DL TOTAL (I) | 256 631.00 | 257 141.00 | | 256 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 407.00 | 53 331.00 | | 39 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 180.00 | 220 993.00 | | 267 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 18 145.00 | | 13 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 967.00 | 27 686.00 | | 35 967.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 810.00 | 320 156.00 | | 368 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 441.00 | 577 298.00 | | 625 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 771.00 | 285 031.00 | | 346 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
FG Production vendue services | 185 083.00 | | 185 083.00 | 185 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 273.00 | | 209 273.00 | 209 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 893.00 | | | 239 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510.00 | | | -510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 230.00 | | | 271 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 186 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 267 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 339.00 | | | 190 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 473.00 | 2 182.00 | | 76 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 691.00 | 2 182.00 | | 73 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 28 005.00 | | 38 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 750.00 | 28 005.00 | 3 750.00 | 41 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 750.00 | 28 005.00 | 3 750.00 | 41 750.00 |
UG ‐ Financières | | 28 005.00 | 3 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VC Groupe et associés | 235 321.00 | 235 321.00 | | 235 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 407.00 | 17 369.00 | 22 038.00 | 39 407.00 |
VI Groupe et associés | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 996.00 | 155 996.00 | | 155 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 328.00 | 403 741.00 | 1 586.00 | 405 328.00 |
VW T.V.A. | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 810.00 | 346 771.00 | 22 038.00 | 368 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
ST Autres comptes | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |