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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 088.00 | 49 685.00 | 79 403.00 | 129 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 160.00 | 52 467.00 | 263 693.00 | 316 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CF Disponibilités | 223 538.00 | | 223 538.00 | 223 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 778.00 | | 362 778.00 | 362 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 938.00 | 52 467.00 | 626 471.00 | 678 938.00 |
CU Autres participations | 182 704.00 | | 182 703.00 | 182 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 368.00 | | | -133 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
DL TOTAL (I) | 354 827.00 | | | 354 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 167.00 | | | 91 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 492.00 | | | 83 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 643.00 | | | 271 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 471.00 | | | 626 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 676.00 | | | 183 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 004.00 | | 127 004.00 | 127 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 770.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 754.00 | | | 163 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 036.00 | | | 151 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 875.00 | | | 366 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 480.00 | | 81 135.00 | 267 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 184 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 455.00 | 316 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 129 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 108.00 | | 81 035.00 | 78 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 589.00 | | 100.00 | 186 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 655.00 | 3 866.00 | 30 055.00 | 78 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 873.00 | 3 866.00 | 30 055.00 | 75 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
UG ‐ Financières | | | 66 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 849.00 | 23 849.00 | | 23 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VC Groupe et associés | 78 393.00 | 78 393.00 | | 78 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 133.00 | 17 658.00 | 4 475.00 | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 91 167.00 | 91 167.00 | | 91 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 252.00 | 138 665.00 | 1 586.00 | 140 252.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 151.00 | 183 676.00 | 4 475.00 | 188 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 049.00 | | | 40 049.00 |
ST Autres comptes | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |