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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AP Constructions | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 771.00 | 65 354.00 | 4 416.00 | 69 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 230.00 | 80 223.00 | 191 006.00 | 271 230.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 171.00 | 38 000.00 | 353 171.00 | 391 171.00 |
CF Disponibilités | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 319.00 | | 15 319.00 | 15 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 291.00 | 38 000.00 | 386 291.00 | 424 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 521.00 | 118 223.00 | 577 298.00 | 695 521.00 |
CU Autres participations | 188 753.00 | 3 750.00 | 185 003.00 | 188 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 700.00 | -2 157.00 | | 29 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 559.00 | 31 858.00 | | -162 559.00 |
DL TOTAL (I) | 257 141.00 | 419 700.00 | | 257 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 331.00 | 68 814.00 | | 53 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 993.00 | 279 521.00 | | 220 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 11 391.00 | | 18 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 686.00 | 26 204.00 | | 27 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 156.00 | 385 933.00 | | 320 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 298.00 | 805 634.00 | | 577 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 031.00 | 54 294.00 | | 285 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | 3 551.00 | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 991.00 | 13 722.00 | | 40 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 991.00 | 45 293.00 | | 40 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 769.00 | 3 812.00 | | 210 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 955.00 | 3 446.00 | | 70 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 724.00 | 7 258.00 | | 281 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 732.00 | 38 034.00 | | -240 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 9 106.00 | | 3 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 662.00 | 269 650.00 | | 396 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 222.00 | 237 792.00 | | 559 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 559.00 | 31 858.00 | | -162 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 605.00 | | 41 580.00 | 300 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 190 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 955.00 | 271 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 455.00 | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | | 41 580.00 | 36 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 839.00 | | | 201 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 403.00 | 1 989.00 | -40 080.00 | 34 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 621.00 | 1 989.00 | -40 080.00 | 31 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 174.00 | 38 000.00 | 47 174.00 | 47 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 879.00 | 41 750.00 | 117 879.00 | 117 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 879.00 | 41 750.00 | 117 879.00 | 117 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 750.00 | 58 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VC Groupe et associés | 331 771.00 | 331 771.00 | | 331 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 210.00 | 17 085.00 | 35 124.00 | 52 210.00 |
VI Groupe et associés | 220 993.00 | 220 993.00 | | 220 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 077.00 | 406 490.00 | 1 586.00 | 408 077.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 156.00 | 285 031.00 | 35 124.00 | 320 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
ST Autres comptes | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |