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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 352.00 | 64 353.00 | 14 999.00 | 79 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 472.00 | 127 133.00 | 219 339.00 | 346 472.00 |
BZ Autres créances | 564 383.00 | | 564 383.00 | 564 383.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 381.00 | | 591 381.00 | 591 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 852.00 | 127 133.00 | 810 720.00 | 937 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
CU Autres participations | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 537.00 | 9 228.00 | | -18 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 380.00 | -27 765.00 | | 16 380.00 |
DL TOTAL (I) | 387 843.00 | 371 463.00 | | 387 843.00 |
DP Provisions pour risques | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 205.00 | 86 664.00 | | 89 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 046.00 | 179 303.00 | | 215 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 549.00 | | 9 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 023.00 | 31 371.00 | | 17 023.00 |
EA Autres dettes | 73 528.00 | 50 400.00 | | 73 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 306.00 | 348 288.00 | | 404 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 720.00 | 738 322.00 | | 810 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 567.00 | 348 288.00 | | 335 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 083.00 | | 228 083.00 | 228 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 336.00 | 4 611.00 | | 1 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 777.00 | 19 702.00 | | 13 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 495.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 495.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -495.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 031.00 | 238 462.00 | | 236 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 651.00 | 266 227.00 | | 219 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 380.00 | -27 765.00 | | 16 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 316.00 | | | 285 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 894.00 | | | 79 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 640.00 | | | 202 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 772.00 | 13 905.00 | | 53 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 990.00 | 13 905.00 | | 50 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 528.00 | 73 528.00 | | 73 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VB T. V. A. | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VC Groupe et associés | 498 112.00 | | | 498 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 205.00 | 20 466.00 | 68 739.00 | 89 205.00 |
VI Groupe et associés | 215 046.00 | 215 046.00 | | 215 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VP Divers | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 970.00 | 565 970.00 | | 565 970.00 |
VW T.V.A. | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 306.00 | 335 567.00 | 68 739.00 | 404 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 1 538.00 | | 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 468.00 | 38 616.00 | | 37 468.00 |
ST Autres comptes | 41 711.00 | 35 024.00 | | 41 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 038.00 | 10 923.00 | | 13 038.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | 129.00 | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | 1 538.00 | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 177.00 | 58 500.00 | | 51 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 367.00 | 20 687.00 | | 20 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 262.00 | 84 692.00 | | 92 262.00 |