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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 4 348.00 | 1 806.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 58 963.00 | 6 230.00 | 65 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 802.00 | 81 080.00 | 207 722.00 | 288 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 934.00 | 66 560.00 | 1 021 375.00 | 1 087 934.00 |
BZ Autres créances | 89 799.00 | | 89 799.00 | 89 799.00 |
CF Disponibilités | 414 732.00 | | 414 732.00 | 414 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 005.00 | 66 560.00 | 1 537 445.00 | 1 604 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 807.00 | 147 640.00 | 1 745 167.00 | 1 892 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 523.00 | 572 322.00 | | 656 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 453.00 | 84 201.00 | | 85 453.00 |
DL TOTAL (I) | 895 976.00 | 810 523.00 | | 895 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 718.00 | 60 061.00 | | 89 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 906.00 | 199 105.00 | | 192 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 206.00 | 277 290.00 | | 278 206.00 |
EA Autres dettes | 17 431.00 | 23 826.00 | | 17 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 091.00 | 234 193.00 | | 243 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 351.00 | 794 478.00 | | 821 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 167.00 | 1 605 001.00 | | 1 745 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 351.00 | 794 478.00 | | 821 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
FG Production vendue services | 1 189 073.00 | | 1 189 073.00 | 1 189 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 447.00 | | 1 226 447.00 | 1 226 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 840.00 | |
GE Autres charges | | | 17 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 296.00 | 24 895.00 | | 26 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 032.00 | 1 347 224.00 | | 1 250 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 579.00 | 1 263 024.00 | | 1 164 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 453.00 | 84 201.00 | | 85 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 802.00 | | | 288 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 373.00 | 8 117.00 | | 72 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 2 000.00 | | 5 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 256.00 | 6 117.00 | | 52 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 840.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 232.00 | 66 560.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 232.00 | 66 560.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 232.00 | 94 400.00 | 22 232.00 | 22 232.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 400.00 | 22 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 906.00 | 192 906.00 | | 192 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 091.00 | 243 091.00 | | 243 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 598.00 | | | 1 008 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 336.00 | | | 79 336.00 |
VB T. V. A. | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
VC Groupe et associés | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
VI Groupe et associés | 89 257.00 | 89 257.00 | | 89 257.00 |
VP Divers | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 501.00 | 1 189 501.00 | | 1 189 501.00 |
VW T.V.A. | 213 473.00 | 213 473.00 | | 213 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 351.00 | 821 351.00 | | 821 351.00 |