| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 633.00 | 65 536.00 | 3 097.00 | 68 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 242.00 | 89 458.00 | 207 784.00 | 297 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 898.00 | 207 456.00 | 1 344 442.00 | 1 551 898.00 |
BZ Autres créances | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CF Disponibilités | 596 369.00 | | 596 369.00 | 596 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 262.00 | 207 456.00 | 2 068 806.00 | 2 276 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 504.00 | 296 914.00 | 2 276 590.00 | 2 573 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 700.00 | 741 976.00 | | 870 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 624.00 | 128 724.00 | | 176 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 324.00 | 1 024 700.00 | | 1 201 324.00 |
DP Provisions pour risques | 110 400.00 | 27 600.00 | | 110 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 400.00 | 27 600.00 | | 110 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | 43 723.00 | | 52 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 990.00 | 189 130.00 | | 219 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 313.00 | 319 820.00 | | 352 313.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | 50 752.00 | | 12 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 200.00 | 296 100.00 | | 327 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 866.00 | 899 524.00 | | 964 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 590.00 | 1 951 824.00 | | 2 276 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 866.00 | 899 524.00 | | 964 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 162.00 | | 73 162.00 | 73 162.00 |
FG Production vendue services | 1 401 400.00 | | 1 401 400.00 | 1 401 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 561.00 | | 1 474 561.00 | 1 474 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 456.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 725.00 | 27 840.00 | | 8 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 800.00 | 27 600.00 | | 82 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 800.00 | 27 600.00 | | 82 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 075.00 | 240.00 | | -74 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 44 580.00 | | 57 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 147.00 | 1 482 603.00 | | 1 586 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 523.00 | 1 353 879.00 | | 1 409 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 624.00 | 128 724.00 | | 176 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 802.00 | | 8 440.00 | 288 802.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 200.00 | | | 209 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 193.00 | | 3 440.00 | 65 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 5 000.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 002.00 | 2 456.00 | | 87 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 080.00 | 2 456.00 | | 63 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 600.00 | 82 800.00 | | 27 600.00 |
6T Sur comptes clients | 101 404.00 | 207 456.00 | 101 404.00 | 101 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 404.00 | 207 456.00 | 101 404.00 | 101 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 004.00 | 290 256.00 | 101 404.00 | 129 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 456.00 | 101 404.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 990.00 | 219 990.00 | | 219 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 200.00 | 327 200.00 | | 327 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 266.00 | 1 247 266.00 | | 1 247 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 632.00 | 304 632.00 | | 304 632.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VI Groupe et associés | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VP Divers | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 122.00 | 1 685 122.00 | | 1 685 122.00 |
VW T.V.A. | 284 132.00 | 284 132.00 | | 284 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 866.00 | 964 866.00 | | 964 866.00 |