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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AH Fonds commercial | 199 458.00 | | 199 458.00 | 199 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240.00 | 107.00 | 133.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 443.00 | 74 770.00 | 53 673.00 | 128 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 292.00 | 98 799.00 | 256 493.00 | 355 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 050.00 | 360 759.00 | 1 384 291.00 | 1 745 050.00 |
BZ Autres créances | 23 072.00 | | 23 072.00 | 23 072.00 |
CF Disponibilités | 968 642.00 | | 968 642.00 | 968 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 004.00 | 360 759.00 | 2 376 245.00 | 2 737 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 297.00 | 459 558.00 | 2 632 738.00 | 3 092 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 962 264.00 | 1 058 126.00 | | 962 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 649.00 | 104 138.00 | | 235 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 913.00 | 1 316 264.00 | | 1 351 913.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 170 232.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 4 680.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 590.00 | 418 971.00 | | 97 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 778.00 | 412 851.00 | | 482 778.00 |
EA Autres dettes | 28 846.00 | 30 829.00 | | 28 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 480.00 | 183 756.00 | | 266 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 825.00 | 1 221 319.00 | | 1 075 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 738.00 | 2 742 582.00 | | 2 632 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 825.00 | 1 221 319.00 | | 1 075 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
FG Production vendue services | 1 450 168.00 | | 1 450 168.00 | 1 450 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 138.00 | | 1 530 138.00 | 1 530 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 366.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 205 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 210 000.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -32 634.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 998.00 | 33 616.00 | | 78 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 360.00 | 1 775 456.00 | | 1 807 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 710.00 | 1 671 318.00 | | 1 571 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 649.00 | 104 138.00 | | 235 649.00 |